Le Comptable achats négoce (Purchase Accountant) est rattaché à la Direction financière et au département Brand payment.
Sous la supervision du Responsable d'équipe, il est en charge des flux financiers et comptables des comptes fournisseurs.
Il a pour missions principales d’assurer la tenue des comptes fournisseurs, de la prise en charge des factures à la réconciliation de compte ainsi que du traitement financier des stocks.
Il travaille en collaboration avec l’ensemble des métiers transverses en Business Unit.
Activités principales
Activité 1 : Gestion du contrôle des Bons de commandes dans l’outil financier (SAP) en assurant les vérifications :
Des informations fournisseurs (Adresses, N°TVA, RIB à jour, …)
Du flux de marchandises (Company code)
De la bonne cohérence des montants entre la donnée existante dans l’outil et le bon de commande transmis par les équipes Supply Chain
Activité 2 : Contrôle et traitement de la facture
Réception de la facture via portail électronique / courrier / Emails
Contrôle de la conformité de la facture (champs légaux : N°TVA, bonnes entités, Taux de TVA,..)
Enregistrement de la facture
Emission d’un possible paiement d’acompte en fonction des conditions négociées
Activité 3 : Gestion des retours et des pièces comptables associées
Envoi de l’état définitif de la réception et de l’expédition en entrepôt avec les demandes d’avoirs correspondantes
Emission des documents comptables (facturation des pénalités et divers prestations de services)
Tenue du compte fournisseur (relance et suivi des pièces comptables en cohérence avec la demande des documents)
Gestion des retours selon la préconisation commerciale (renvoi ou rachat)
Récupération des données fournisseurs (adresse, contact, RMA, EORI…)
Communication à la marque des détails sur les retours membres avec la demande d’avoir correspondante
Suivi des retours jusqu’à la livraison
Activité 4 : Analyser le solde de l’opération au niveau comptable et s’assurer du paiement à la marque
Récupération des différentes pièces comptables essentielles à l’élaboration du soldes (factures et avoirs)
Analyse et comptabilisation des écarts entre les factures et les provisions
Gestion des litiges avec les différents services concernés (Supply, Commerce, Logistique, Transport)
Etablissement du paiement final
Lettrage du compte, réconciliation avec fournisseurs, ajustement des écarts comptables
Synthèse du compte à la fin de vente
Ce descriptif de poste est non exhaustif et les missions du salarié sont susceptibles d’évoluer.
Relations internes / externes
Relations externes : partenaires (marques)
Relations internes: relation en transverse avec l’ensemble des interlocuteurs (Sourcing, Entrepôts, Supply et Finances)
Formation et expérience professionnelles
Requises pour la fonction et non celle du titulaire
Niveau et type de formation initiale : Bac+2/3 ou équivalent en Comptabilité
Expérience professionnelle (type et durée) : 3 à 4 ans sur un poste similaire
Compétences comportementales
Rigueur,
Sens de l’analyse
Orientation résultats, solution et résolution de problèmes
Organisation et gestion des priorités
Gestion du stress et de l’urgence
Sens du service
Autonomie
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Compétences techniques
Maîtrise de SAP
Maîtrise du PackOffice (Excel) et de la Google Suite
Anglais courant
Appétence et aisance sur les SI